安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
基金惩处东谈主：安信基金惩处有限包袱公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
剖判送出日历：2025 年 1 月 20 日
安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度剖判
§1 伏击指示
基金惩处东谈主的董事会及董事保证本剖判所载贵寓不存在差错纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同法则，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
剖判中的财务主义、净值推崇和投资组合剖判等内容，保证复核内容不存在差错纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏。
基金惩处东谈主快乐以教导信用、起劲守法的原则惩处和行使基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募评释书。
本剖判中财务贵寓未经审计。
本剖判期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金居品大概
基金简称 安信宝利（LOF）
场内简称 安信宝利债券 LOF
基金主代码 167501
基金运作形式 上市条约型洞开式（LOF）
基金合同奏效 2013 年 7 月 24 日
日
剖判期末基金 2,069,254,994.95 份
份额总数
投资地方 在限度承担信用风险的情况下，力图终了基金财产当期雄厚的超过基准的投资
收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将禁受信用策略，同期辅以利率策略、收益率策略、回
购策略、可诊治债券投资策略、钞票支握证券投资策略、新股投资策略等积极
投资策略，在限度遏抑风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，
为投资者终了超过事迹相比基准的投资收益。
事迹相比基准 中债玄虚指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其永恒平均风险水暄和预期收益低于股票型基金和羼杂
型基金，高于货币阛阓基金。
凭据《证券期货投资者顺应性惩处办法》很是配套王法，基金惩处东谈主及本基金
其他销售机构将依期或不依期对本基金居品风险品级进行再行评定，因而本基
金的居品风险品级具体成果应以各销售机构提供的最新评级成果为准。
基金惩处东谈主 安信基金惩处有限包袱公司
基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金
安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
的基金简称
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下属分级基金
的来去代码
剖判期末下属
分级基金的份 429,453,358.77 份 268,789,302.96 份 227,041,275.95 份 1,143,971,057.27 份
额总数
§3 主要财务主义和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
剖判期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务主义
安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
润
注：1、所述基金事迹主义不包括握有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要
低于所列数字。
除有关用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。
安信宝利债券 C
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.83% 0.02% 2.23% 0.09% -1.40% -0.07%
以前六个月 1.07% 0.02% 2.50% 0.10% -1.43% -0.08%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 D
阶段 净值增长率① 净值增长率标 事迹相比基准 事迹相比基准 ①－③ ②－④
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准差② 收益率③ 收益率圭臬差
④
以前三个月 0.86% 0.02% 2.23% 0.09% -1.37% -0.07%
以前六个月 1.11% 0.02% 2.50% 0.10% -1.39% -0.08%
以前一年 4.15% 0.04% 4.98% 0.09% -0.83% -0.05%
以前三年 8.27% 0.06% 7.69% 0.06% 0.58% 0.00%
以前五年 12.91% 0.07% 9.88% 0.07% 3.03% 0.00%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 E
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.86% 0.02% 2.23% 0.09% -1.37% -0.07%
以前六个月 1.11% 0.02% 2.50% 0.10% -1.39% -0.08%
以前一年 4.13% 0.04% 4.98% 0.09% -0.85% -0.05%
自基金合同
奏效起于今
安信宝利债券 F
事迹相比基准
净值增长率标 事迹相比基准
阶段 净值增长率① 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
以前三个月 0.77% 0.02% 2.23% 0.09% -1.46% -0.07%
以前六个月 0.96% 0.02% 2.50% 0.10% -1.54% -0.08%
自基金合同
奏效起于今
注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 44.05%。
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率变动的相比
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注：1、本基金合同奏效日为 2013 年 7 月 24 日。
相宜基金合同的商定。建仓期终端时，本基金的投资组合比例相宜基金合同的商定。
额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金增多 E 类份额。
额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增多 C 类份额。
基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增多 F 类份额。
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§4 惩处东谈主剖判
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 评释
任职日历 离任日历 年限
张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融阛阓部居品司理、交
易员，中信银行股份有限公司资金成本市
场部投资司理，安信基金惩处有限包袱公
司固定收益部投资司理，暖流钞票惩处股
份有限公司固定收益部总司理，东兴证券
本基金的 股份有限公司钞票惩处业务总部副总经
基金经 理兼固收总监。现任安信基金惩处有限责
张睿 理，固定 - 17 年 任公司固定收益部总司理。现任安信浩盈
收益部总 6 个月握有期羼杂型证券投资基金、安信
司理 招信一年握有期羼杂型证券投资基金、安
信新地方活泼成立羼杂型证券投资基金、
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安
信华享纯债债券型证券投资基金、安信
信尊享添益债券型证券投资基金的基金
司理。
宛晴女士，工商惩处硕士，历任东兴证券
股份有限公司钞票惩处业务总部来去员、
来去阁下、投资司理助理，现任安信基金
惩处有限包袱公司固定收益部基金司理。
现任安信新地方活泼成立羼杂型证券投
资基金、安信浩盈 6 个月握有期羼杂型证
券投资基金、安信恒利增强债券型证券投
资基金、安信招信一年握有期羼杂型证券
投资基金、安信沉稳双利 3 个月握有期混
合型证券投资基金、安信沉稳合盈一年握
本基金的 2022 年 6 月 23 有期羼杂型证券投资基金、安信鑫安得利
宛晴 - 11 年
基金司理 日 活泼成立羼杂型证券投资基金、安信新成
长活泼成立羼杂型证券投资基金、安信新
优选活泼成立羼杂型证券投资基金、安信
信尊享添益债券型证券投资基金、安信现
金增利货币阛阓基金的基金司理助理；安
信永宁一年依期洞开债券型发起式证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基
金、安信永泽一年依期洞开债券型发起式
证券投资基金、安信 60 天转动握有债券
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型证券投资基金的基金司理。
注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”凭据公司决定的公告（奏效）日历填写。
员规模的有关法则。
本基金基金司理未兼任私募钞票惩处打算投资司理。
本剖判期内，本基金惩处东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金销售机构监督惩处办法》、《公开召募证券投资基金运作惩处办法》、《公开召募证券投资基
金信息表露惩处办法》等法律法则、监管部门的有关法则及基金合同的商定，依照教导信用、勤
勉守法、安全高效的原则惩处和行使基金钞票，在精致遏抑投资风险的基础上，为基金份额握有
东谈主谋求最大利益，莫得毁伤基金份额握有东谈主利益的步履。
本剖判期内，本基金惩处东谈主严格推论《证券投资基金惩处公司刚正来去轨制指点看法》和公
司制定的刚正来去有关轨制，刚正对待旗下惩处的所有这个词基金和投资组合。
剖判期内未发现存可能导致不刚正来去和利益运送的特别来去步履。本剖判期内，本公司所
有投资组合参与的来去所公开竞价同日反向来去不存在成交较少的单边来去量逾越该证券当日成
交量的 5%的情形。
不雅主义握平或略低于阛阓预期。外洋方面，延续“好意思强欧弱”形状。好意思联储相接降息、四季度共
调降 50 基点，好意思国经济保握韧性，服务业需求坚决，行状阛阓握续回暖，经济软着陆的预期强化；
欧元区经济步履较为低迷，制造业握续萎缩，通胀权贵回落。国内方面，基本面旯旮改善，制造
业 PMI 相接 3 个月保握在推广区间，结构上的分化有所弱化，产需两头复苏动能在策略发力下均
有所栽培、但价钱指数走弱，反应了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看，投资同比增速延续
回落但降幅收窄，其中制造业投资在策略支握和外需撑握下保握高速增长；新增专项债刊行股东
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基建投资增速进一步回升；房地产投资延续寻底，同比降幅较三季度仍有扩大。四季度破费在双
十一和“以旧换新”策略提振下权贵缓助，餐饮收入同比增速握续回升，破费结构上仍呈现服务
破费强于商品破费。出口四季度仍保握韧性，改日跟着好意思国新总统上任，来岁存在省略情趣。新
增社融和东谈主民币贷款数据握续同比少增，政府债刊行组成新增社融的最大撑握，信贷需求是主要
影响成分；M1 同比降幅收窄，住户中永恒贷款相接两个月同比多增反应了房地产策略刺激下阛阓
冷静在缓助，同期受化债策略影响、部分城投平台存量贷款被提前偿还或置换，企业贷款数据握
续偏弱。通胀数据握续低迷，CPI 环比 2 个月转负，PPI 同比相接 26 个月为负。策略方面，央行
四季度开展降息操作，1 年和 5 年期 LPR 分辩调降 25bp。
化债议案，12 月政事局会议定调实施“愈加积极的财政策略和限度宽松的货币策略”，中央经济
责任会议提议“实施愈加积极有为的宏不雅策略，扩大国内需求，股东科技编削和产业编削和会发
展，稳住楼市股市”，说起“提高财政赤字率”和“应时降准降息”。
债券阛阓四季度收益率举座大幅下行，收益率弧线呈现平坦化，部分关键期限利率债收益率
碎裂历史低位，信用利差呈现分化，中短期信用债与国债的利差收窄、永恒信用债与利率债的利
差走阔。转债阛阓四季度推崇强势，中证转债指数高潮 5.55%，超 9 成转债推崇好于正股。
剖判期内，本基金主要成立中高品级信用债和利率债，本季度缩短信用债的仓位比例、增多
利率债和同行存单的仓位比例，栽培组合久期和杠杆水平。
限制本剖判期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0469 元，本剖判期基金份额净值增长率为
信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0478 元，本剖判期基金份额净值增长率为 0.86%；安信宝利债券
F 基金份额净值为 1.1008 元，本剖判期基金份额净值增长率为 0.77%；同期事迹相比基准收益率
为 2.23%。
无。
§5 投资组合剖判
序号 名目 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 - -
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其中：债券 2,078,126,548.79 83.51
钞票支握证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
本基金本剖判期末未握有股票。
本基金本剖判期末未握有股票。
本基金本剖判期末未握有股票。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
其中：策略性金融债 523,918,575.83 23.55
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
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明细
本基金本剖判期末未握有钞票支握证券。
本基金本剖判期末未握有贵金属。
本基金本剖判期末未握有权证。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息表露等，本基金暂不参
与国债期货来去。
本基金本剖判期末未握有国债期货合约。
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息表露等，本基金暂不参
与国债期货来去。
在剖判编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形
剖判期内本基金投资的前十名证券除 23 国开 02（代码：230202 CY）、16 国开 13（代码：160213
CY）、24 广 D14（代码：524020 SZ）、15 国开 10（代码：150210 CY）、23 国开 08（代码：230208
CY）、22 国开 08（代码：220208 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探听，不存在报
告编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。
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总局广州市河汉区税务局河汉南税务所责令改正。
以上证券的投资已推论里面严格的投资方案经过，相宜法律法则和公司轨制的法则。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法则的备选股票库，本基金惩处东谈主从轨制和经过
上要求股票必须先入库再买入。
序号 称号 金额（元）
本基金本剖判期末未握有处于转股期的可诊治债券。
本基金本剖判期末未握有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§6 洞开式基金份额变动
单元：份
安信宝利债券 安信宝利债券 安信宝利债券
名目 安信宝利债券 F
C D E
剖判期期初基金份额总数 539,321,315.05262,686,345.93367,842,515.86 401,596,704.59
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剖判期时刻基金总申购份额 280,999,354.50 38,066,426.90 95,501,637.861,676,628,756.04
减:剖判期时刻基金总赎回份
额
剖判期时刻基金拆分变动份额
- - - -
（份额减少以“-”填列）
剖判期期末基金份额总数 429,453,358.77268,789,302.96227,041,275.951,143,971,057.27
§7 基金惩处东谈主行使固有资金投成本基金情况
本剖判期内本基金惩处东谈主未握有本基金。
本剖判期内，本基金惩处东谈主未行使固有资金投成本基金。
§8 影响投资者方案的其他伏击信息
投 剖判期内握有基金份额变化情况 剖判期末握有基金情况
资
握有基金份额比例
者 期初 申购 赎回 份额占比
序号 达到或者逾越 20% 握有份额
类 份额 份额 份额 （%）
的时刻区间
别
机
构
居品稀奇风险
本基金要是出现单一投资者握有基金份额比例达到或逾越基金份额总份额的 20%，则靠近大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时刻内无法变现鼓胀的钞票赐与应酬，可能会产生基金仓位诊治艰难，导致流
动性风险；要是握有基金份额比例达到或逾越基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激发巨
额赎回，基金惩处东谈主可能凭据《基金合同》的商定决定部分延期赎回，要是相接 2 个洞开日以上
（含本数）发生大齐赎回，基金惩处东谈主可能凭据《基金合同》的商定暂停接受基金的赎回央求，
对剩余投资者的赎回办理酿成影响；
（2）基金惩处东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利
影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计较问题，或因赎回费收入归基金钞票，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金钞票规模过小，可能导致部分投资受限而不成终了基金合同商定的投资主义及投资
策略；
（5）大额赎回导致基金钞票规模过小，不成满足存续的条款，基金将凭据基金合同的商定面
临合同圮绝计帐、转型等风险。
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无。
本基金惩处东谈主和基金托管东谈主的住所。
上述文献可在安信基金惩处有限包袱公司互联网站上查阅，或者在买卖时刻内到安信基金管
理有限包袱公司查阅。
投资者对本剖判书如有疑问，可相关本基金惩处东谈主安信基金惩处有限包袱公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金惩处有限包袱公司
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